המנכ"ל הורה על שורת צעדים לביצוע מיידי לשיפור העברת הנתונים והבקרות

הבוקר בישיבת הנהלה מורחבת המנכ"ל, אלי גליקמן: "אני מתחיל לפעול מידית תוך אחריות ושקיפות מלאה לשיפור רמת המהירות של העברת הנתונים והבקרות בחברה . אין לי זמן להתעכב עד לקבלת הדוח החיצוני". המנכ"ל הורה על שורת צעדים לביצוע מיידי תוך שבוע ימים

הבעיה המרכזית המסתמנת היא עיתוי הדיווחים המשפיעים על תזרים המזומנים בחברה. חוסר התקשורת בניתוח הנתונים והעברתם בזמן אמת למערכת תזרים המזומנים  ושיפור הבקרות. .

המנכ"ל הורה על בדיקה חיצונית של כל מערך הכספים בחברה. תוך דגש על הגברת הפיקוח של התהליכים ודיווחים בזמן אמת . תוקם מיידית מערכת התרעה "אורות אדומים" שתיתן למנכ"ל דיווח מיידי לעניין תזרים המזומנים בכל מקרה חריג.

 המנכ"ל החליט על שינוי מבני בחטיבת הכספים לשם הגברת הפיקוח, השקיפות, הסדר התיאום ,הפיקוח מעקב ובקרה על נושא התזרים זאת לשם "חיזוק מיידי של מעמד חטיבת הכספים ויכולת הפיקוח שלה".  

המנכ"ל הקים צוות בראשותו להפקת לקחים, מעקב ויישום.

בשורת הצעדים המיידים :

• שינוי מבני בחטיבת הכספים.

• תוקם מיידית ועדת תיאום תזרים המזומנים שתורכב מנציגים בכירים מכל  ----  הגורמים הרלוואנטיים בחברה. ההחלטה הינה תוצאה של ההבנה שהמידע קיים בחברה אולם תהליך ההזרמה שלו ועיבודו ארוך ביחס לרצוי וזאת על מנת להימנע מהישנות מקרים דומים בעתיד. 

• הטמעת מערכת "מבט ממוקד" לכל דרגי הניהול בחברה עד רמת מנהל מחלקה.   

• בדיקה והקמה של SOX לעניין  תזרים המזומנים ע"י גורם חיצוני.

• הקמת מודל ממוחשב חדש לנושא תזרים המזומנים.

• הקמת גוף מיוחד בחטיבת הכספים שיבצע בקרה לתזרים המזומנים.

• יוקדם תהליך הגשת הדו"ח הרבעוני והשנתי בחברה כך שיוותר מספיק זמן לפיקוח ובקרה.

• ישופר  מערך הבקרה התקציבית  ש ידווח אחת לחודש ואחת לרבעון למנכ"ל.  

• כל התחייבות לרכישת דלקים תותנה רק באישור ישיר של סמנכ"ל הכספים ותעבור במסלול שיוודא מראש השפעה על תזרים מזומנים.  

• תבוצע בחינה ע"י מערך ניהול הסיכונים בחברה לכל נושא התזרים מזומנים.

• הקמת מערך בחטיבת הרגולציה לטיפול בקשרי משקיעים בארץ ובחו"ל, לקשר עם סוכנויות הדירוג, הגופים המוסדיים ובנקים לצורך היזון חוזר למנכ"ל ע"י גורמים חיצוניים ולשם שיפור והידוק מערכת הקשרים ויחסי האמון עם הגופים שמשפיעים על דירוג החברה.

• כל שנוי מהותי בתזרים המזומנים ידווח מיידית למנכ"ל.

הערב תתכנס ועדת הביקורת של הדירקטוריון.